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一般是按照第二天计算的。QDII基金的净值公布时间比一般基金晚一天，QDII基金股份确认时间为T+2，简单地说，本月1号的净值会在2号公布，但份额要到3号才能确认，其他日期也会相应推迟。此外只有在周末和法定节假日以外的交易日才能认购基金并确认净值。

QDII基金赎回规则？

QDII基金是实行T+2交易的，赎回当日基金，按第二个交易日净收盘价计算，将于第三个交易日确认。股份确认后，资金就会到达账户。到账时间根据基金和交易平台不同而不同，通常到账时间是4-7个工作日。

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